Nền kinh tế toàn cầu đang trải qua một số thách thức cơ bản, bao gồm giảm phát ở Mỹ và suy thoái tiềm tàng ở Anh. Những rủi ro chính trị và tài chính đối mặt với sự tăng trưởng toàn cầu sẽ thách thức tất cả các nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao lên mức cao nhất mọi thời đại. Hai thị trường quan trọng nhất là Mỹ và Anh, thị trường trước đây có tốc độ tăng trưởng kinh tế yếu nhất so với bất kỳ nước G7 nào và thị trường sau có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Những thực tế này đã không ngăn cản số lượng lớn các nhà giao dịch tiếp tục đầu tư vào các thị trường này, bất chấp nguy cơ thua lỗ rõ ràng. Trên thực tế, đã có một sự tăng trưởng bùng nổ về giá cổ phiếu trong năm qua, đặc biệt là ở Mỹ, nơi cổ phiếu đã tăng gần 50% trong năm qua. Sự tăng trưởng giá cổ phiếu này đã khiến thanh khoản tăng mạnh; một yếu tố chỉ có thể tốt cho giao dịch ngắn hạn.

Tuy nhiên, quản lý rủi ro trên thị trường là một lĩnh vực có tầm quan trọng lớn, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư không giao dịch toàn thời gian. Những nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng mà không xem xét các cơ hội đầu tư dài hạn có khả năng trở thành nạn nhân của bong bóng hiện nay trên thị trường. Giao dịch ngắn hạn đang trở nên phổ biến đối với các nhà giao dịch cá nhân muốn kiếm tiền trong khoảng thời gian nhỏ hơn. Những người giao dịch ngắn hạn này có thể gặp phải hai vấn đề nếu họ không cẩn thận – rủi ro thị trường và tính thanh khoản của thị trường.

Rủi ro thị trường được định nghĩa là rủi ro mà các nhà đầu tư có thể mất tiền từ việc giao dịch trên thị trường. Hầu hết các nhà giao dịch có kinh nghiệm sẽ đồng ý rằng thị trường luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn họ tưởng. Rủi ro thị trường có thể trở nên trầm trọng hơn do tính thanh khoản của thị trường, đề cập đến việc nhà đầu tư có thể dễ dàng thanh lý cổ phiếu đã đầu tư của họ trên thị trường. Số lượng người sẵn sàng mua một khoản đầu tư trên thị trường càng lớn thì lượng thanh khoản càng lớn. Ví dụ, khi có hàng trăm người mong muốn mua một cổ phiếu cụ thể, rất khó để một người có được một số lượng lớn cổ phiếu. Điều này cũng đúng đối với giao dịch kỳ hạn và ngoại hối có yếu tố thanh khoản cao.

Số lượng người sẵn sàng đầu tư vào thị trường càng lớn thì cơ hội thành công của khoản đầu tư càng cao. Điều này đúng với tất cả các loại giao dịch nhưng đặc biệt đúng trong giao dịch ngoại hối. Các tổ chức giao dịch lớn như các công ty bảo hiểm và ngân hàng cũng đóng một vai trò trong việc ổn định thị trường ngoại hối. Để các nhóm giao dịch này có thể ảnh hưởng thành công đến thị trường Forex, họ cần phải có ảnh hưởng đến áp lực mua và bán trong thị trường.

Khi một lượng lớn các cá nhân sẵn sàng mua và bán bằng cùng một loại tiền tệ, điều này làm tăng tính thanh khoản. Số lượng lớn người mua và người bán trên thị trường ngoại hối dẫn đến một cơ chế thị trường hiệu quả cao được gọi là kỹ thuật của nhà tạo lập thị trường ngoại hối. Nếu một chiến lược giao dịch thành công được thực hiện bởi một nhóm giao dịch, rất có thể họ sẽ có khả năng ảnh hưởng đến thị trường bằng áp lực mua và bán tập thể của họ thông qua hành động tập thể của một số lượng lớn người tham gia trên thị trường Forex.

Thị trường ngoại hối đã bị ảnh hưởng nhiều bởi các chiến lược được sử dụng bởi nhóm. Thông thường một nhóm sử dụng kết hợp các kỹ thuật phân tích kỹ thuật để tăng ảnh hưởng giao dịch trên thị trường. Một nhóm sẽ quyết định bán một loại tiền tệ nếu nhóm đó cảm thấy rằng nó sẽ phải chịu áp lực giao dịch mạnh mẽ từ một nhóm giao dịch khác hoặc nếu họ tin rằng nhóm kia sắp thực hiện một động thái liên quan đến tiền tệ chính. Quy mô của các khoản đầu tư riêng lẻ của nhóm xác định số lượng giao dịch mà nhóm có thể thực hiện trong bất kỳ khoảng thời gian giao dịch nào. Quy mô của nhóm thường quyết định lợi nhuận tiềm năng của nhóm.

Có hai mối đe dọa giao dịch chính ảnh hưởng đến thị trường Forex; chúng được đặt tên là các mối đe dọa giao dịch cơ bản và kỹ thuật. Các mối đe dọa giao dịch cơ bản bao gồm các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế trên toàn thế giới. Khi những yếu tố này trở nên rõ ràng, giá trị tiền tệ có thể phản ứng bất lợi và thị trường có thể không ổn định.

Giao dịch kỹ thuật là một loại giao dịch, xảy ra khi thị trường ngoại hối biến động do những thay đổi trong dữ liệu tài chính. Một số lượng lớn người chuyển sang thị trường ngoại hối mỗi ngày, nhiều người trong số này là các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Khi những nhà đầu tư này cố gắng thu được lợi nhuận lớn, họ bắt đầu mua số lượng lớn một loại tiền cụ thể để giảm rủi ro liên quan đến việc nắm giữ loại tiền này. Nếu nhóm nhận thấy rằng một loại tiền cụ thể đang có nhu cầu giao dịch mạnh mẽ, họ có thể cố gắng bán loại tiền đó đã tăng giá trị, thường dẫn đến tổn thất lớn cho nhóm.